民生加银岁岁增利债券C
(000138.jj)民生加银基金管理有限公司
成立日期2013-08-01
总资产规模
852.34万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1356持有人户数205.00基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.03%
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-13

数据选项
数据起始于2020年。
民生加银岁岁增利债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-13--0.30%--0.10%
2024-06-30194.17万0.30%64.72万0.10%
2024-06-24--0.30%--0.10%
2023-12-31475.73万0.30%158.58万0.10%
2023-09-15--0.30%--0.10%
2023-06-30242.11万0.30%80.70万0.10%
2022-12-31494.14万0.30%164.71万0.10%