估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
民生加银岁岁增利债券C
(000138.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
李文君
基金类型
债券型
成立日期
2013-08-01
总资产规模
628.38万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0886
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.60%
(994 / 7291)
相关基金:
主从基金:
民生加银岁岁增利债券(000137)
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史资产组合