大成景兴信用债债券A (000130.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6720元 (2026-02-02) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (412 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券C 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券A(000130) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.71亿 | 92.62% |
| (其中) 债券 | 22.71亿 | 92.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 5.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,762.26万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,331.61万 | 0.54% |
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