大成景兴信用债债券A (000130.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6621元 (2025-12-08) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率0.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (354 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券C 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券A(000130) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 10.41亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 6.30亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 2.18亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 1.74亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 8,903.43万 | 5,628.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 5,916.67万 | 3,764.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,066.63万 | 3,924.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 5,917.36万 | 3,912.05万元 | -- |