大成景兴信用债债券A (000130.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6821元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (411 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券C 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券A(000130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6821元 | 1.9821元 |
| 2026-04-15 | 1.6814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-14 | 1.6812元 | 1.9812元 |
| 2026-04-13 | 1.6808元 | 1.9808元 |
| 2026-04-10 | 1.6810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-09 | 1.6811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-08 | 1.6813元 | 1.9813元 |
| 2026-04-07 | 1.6797元 | 1.9797元 |
| 2026-04-03 | 1.6790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-02 | 1.6784元 | 1.9784元 |
| 2026-04-01 | 1.6788元 | 1.9788元 |
| 2026-03-31 | 1.6774元 | 1.9774元 |
| 2026-03-30 | 1.6775元 | 1.9775元 |
| 2026-03-27 | 1.6779元 | 1.9779元 |
| 2026-03-26 | 1.6773元 | 1.9773元 |
| 2026-03-25 | 1.6780元 | 1.9780元 |
| 2026-03-24 | 1.6774元 | 1.9774元 |
| 2026-03-23 | 1.6761元 | 1.9761元 |
| 2026-03-20 | 1.6769元 | 1.9769元 |
| 2026-03-19 | 1.6772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-18 | 1.6779元 | 1.9779元 |
| 2026-03-17 | 1.6772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-16 | 1.6780元 | 1.9780元 |
| 2026-03-13 | 1.6778元 | 1.9778元 |
| 2026-03-12 | 1.6780元 | 1.9780元 |
| 2026-03-11 | 1.6785元 | 1.9785元 |
| 2026-03-10 | 1.6784元 | 1.9784元 |
| 2026-03-09 | 1.6777元 | 1.9777元 |
| 2026-03-06 | 1.6772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-05 | 1.6767元 | 1.9767元 |
| 2026-03-04 | 1.6765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-03 | 1.6765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-02 | 1.6774元 | 1.9774元 |
| 2026-02-27 | 1.6775元 | 1.9775元 |
| 2026-02-26 | 1.6773元 | 1.9773元 |
| 2026-02-25 | 1.6784元 | 1.9784元 |
| 2026-02-24 | 1.6784元 | 1.9784元 |
| 2026-02-13 | 1.6769元 | 1.9769元 |
| 2026-02-12 | 1.6772元 | 1.9772元 |
| 2026-02-11 | 1.6767元 | 1.9767元 |
| 2026-02-10 | 1.6762元 | 1.9762元 |
| 2026-02-09 | 1.6762元 | 1.9762元 |
| 2026-02-06 | 1.6745元 | 1.9745元 |
| 2026-02-05 | 1.6734元 | 1.9734元 |
| 2026-02-04 | 1.6737元 | 1.9737元 |
| 2026-02-03 | 1.6737元 | 1.9737元 |
| 2026-02-02 | 1.6720元 | 1.9720元 |
| 2026-01-30 | 1.6734元 | 1.9734元 |
| 2026-01-29 | 1.6751元 | 1.9751元 |
| 2026-01-28 | 1.6755元 | 1.9755元 |