大成景兴信用债债券A (000130.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6621元 (2025-12-09) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率0.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (347 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券C 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券A(000130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.6621元 | 1.9621元 |
| 2025-12-08 | 1.6621元 | 1.9621元 |
| 2025-12-05 | 1.6619元 | 1.9619元 |
| 2025-12-04 | 1.6612元 | 1.9612元 |
| 2025-12-03 | 1.6622元 | 1.9622元 |
| 2025-12-02 | 1.6624元 | 1.9624元 |
| 2025-12-01 | 1.6627元 | 1.9627元 |
| 2025-11-28 | 1.6623元 | 1.9623元 |
| 2025-11-27 | 1.6616元 | 1.9616元 |
| 2025-11-26 | 1.6622元 | 1.9622元 |
| 2025-11-25 | 1.6634元 | 1.9634元 |
| 2025-11-24 | 1.6634元 | 1.9634元 |
| 2025-11-21 | 1.6633元 | 1.9633元 |
| 2025-11-20 | 1.6644元 | 1.9644元 |
| 2025-11-19 | 1.6644元 | 1.9644元 |
| 2025-11-18 | 1.6641元 | 1.9641元 |
| 2025-11-17 | 1.6645元 | 1.9645元 |
| 2025-11-14 | 1.6645元 | 1.9645元 |
| 2025-11-13 | 1.6648元 | 1.9648元 |
| 2025-11-12 | 1.6637元 | 1.9637元 |
| 2025-11-11 | 1.6638元 | 1.9638元 |
| 2025-11-10 | 1.6636元 | 1.9636元 |
| 2025-11-07 | 1.6628元 | 1.9628元 |
| 2025-11-06 | 1.6630元 | 1.9630元 |
| 2025-11-05 | 1.6624元 | 1.9624元 |
| 2025-11-04 | 1.6617元 | 1.9617元 |
| 2025-11-03 | 1.6621元 | 1.9621元 |
| 2025-10-31 | 1.6613元 | 1.9613元 |
| 2025-10-30 | 1.6604元 | 1.9604元 |
| 2025-10-29 | 1.6606元 | 1.9606元 |
| 2025-10-28 | 1.6595元 | 1.9595元 |
| 2025-10-27 | 1.6586元 | 1.9586元 |
| 2025-10-24 | 1.6574元 | 1.9574元 |
| 2025-10-23 | 1.6567元 | 1.9567元 |
| 2025-10-22 | 1.6563元 | 1.9563元 |
| 2025-10-21 | 1.6562元 | 1.9562元 |
| 2025-10-20 | 1.6549元 | 1.9549元 |
| 2025-10-17 | 1.6545元 | 1.9545元 |
| 2025-10-16 | 1.6547元 | 1.9547元 |
| 2025-10-15 | 1.6550元 | 1.9550元 |
| 2025-10-14 | 1.6549元 | 1.9549元 |
| 2025-10-13 | 1.6556元 | 1.9556元 |
| 2025-10-10 | 1.6554元 | 1.9554元 |
| 2025-10-09 | 1.6554元 | 1.9554元 |
| 2025-09-30 | 1.6538元 | 1.9538元 |
| 2025-09-29 | 1.6526元 | 1.9526元 |
| 2025-09-26 | 1.6512元 | 1.9512元 |
| 2025-09-25 | 1.6516元 | 1.9516元 |
| 2025-09-24 | 1.6519元 | 1.9519元 |
| 2025-09-23 | 1.6511元 | 1.9511元 |