大成景兴信用债债券A (000130.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6734元 (2026-01-30) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (433 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券C 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券A(000130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6734元 | 1.9734元 |
| 2026-01-29 | 1.6751元 | 1.9751元 |
| 2026-01-28 | 1.6755元 | 1.9755元 |
| 2026-01-27 | 1.6746元 | 1.9746元 |
| 2026-01-26 | 1.6747元 | 1.9747元 |
| 2026-01-23 | 1.6751元 | 1.9751元 |
| 2026-01-22 | 1.6736元 | 1.9736元 |
| 2026-01-21 | 1.6724元 | 1.9724元 |
| 2026-01-20 | 1.6713元 | 1.9713元 |
| 2026-01-19 | 1.6710元 | 1.9710元 |
| 2026-01-16 | 1.6705元 | 1.9705元 |
| 2026-01-15 | 1.6697元 | 1.9697元 |
| 2026-01-14 | 1.6693元 | 1.9693元 |
| 2026-01-13 | 1.6692元 | 1.9692元 |
| 2026-01-12 | 1.6702元 | 1.9702元 |
| 2026-01-09 | 1.6692元 | 1.9692元 |
| 2026-01-08 | 1.6684元 | 1.9684元 |
| 2026-01-07 | 1.6680元 | 1.9680元 |
| 2026-01-06 | 1.6682元 | 1.9682元 |
| 2026-01-05 | 1.6672元 | 1.9672元 |
| 2025-12-31 | 1.6656元 | 1.9656元 |
| 2025-12-30 | 1.6650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-29 | 1.6649元 | 1.9649元 |
| 2025-12-26 | 1.6653元 | 1.9653元 |
| 2025-12-25 | 1.6652元 | 1.9652元 |
| 2025-12-24 | 1.6647元 | 1.9647元 |
| 2025-12-23 | 1.6643元 | 1.9643元 |
| 2025-12-22 | 1.6644元 | 1.9644元 |
| 2025-12-19 | 1.6641元 | 1.9641元 |
| 2025-12-18 | 1.6633元 | 1.9633元 |
| 2025-12-17 | 1.6628元 | 1.9628元 |
| 2025-12-16 | 1.6621元 | 1.9621元 |
| 2025-12-15 | 1.6624元 | 1.9624元 |
| 2025-12-12 | 1.6627元 | 1.9627元 |
| 2025-12-11 | 1.6627元 | 1.9627元 |
| 2025-12-10 | 1.6625元 | 1.9625元 |
| 2025-12-09 | 1.6621元 | 1.9621元 |
| 2025-12-08 | 1.6621元 | 1.9621元 |
| 2025-12-05 | 1.6619元 | 1.9619元 |
| 2025-12-04 | 1.6612元 | 1.9612元 |
| 2025-12-03 | 1.6622元 | 1.9622元 |
| 2025-12-02 | 1.6624元 | 1.9624元 |
| 2025-12-01 | 1.6627元 | 1.9627元 |
| 2025-11-28 | 1.6623元 | 1.9623元 |
| 2025-11-27 | 1.6616元 | 1.9616元 |
| 2025-11-26 | 1.6622元 | 1.9622元 |
| 2025-11-25 | 1.6634元 | 1.9634元 |
| 2025-11-24 | 1.6634元 | 1.9634元 |
| 2025-11-21 | 1.6633元 | 1.9633元 |
| 2025-11-20 | 1.6644元 | 1.9644元 |