大成景安短融债券A(000128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3302元 | 1.5342元 |
| 2026-05-13 | 1.3303元 | 1.5343元 |
| 2026-05-12 | 1.3301元 | 1.5341元 |
| 2026-05-11 | 1.3300元 | 1.5340元 |
| 2026-05-08 | 1.3298元 | 1.5338元 |
| 2026-05-07 | 1.3297元 | 1.5337元 |
| 2026-05-06 | 1.3297元 | 1.5337元 |
| 2026-04-30 | 1.3298元 | 1.5338元 |
| 2026-04-29 | 1.3299元 | 1.5339元 |
| 2026-04-28 | 1.3297元 | 1.5337元 |
| 2026-04-27 | 1.3297元 | 1.5337元 |
| 2026-04-24 | 1.3299元 | 1.5339元 |
| 2026-04-23 | 1.3300元 | 1.5340元 |
| 2026-04-22 | 1.3302元 | 1.5342元 |
| 2026-04-21 | 1.3298元 | 1.5338元 |
| 2026-04-20 | 1.3295元 | 1.5335元 |
| 2026-04-17 | 1.3293元 | 1.5333元 |
| 2026-04-16 | 1.3290元 | 1.5330元 |
| 2026-04-15 | 1.3290元 | 1.5330元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.5330元 |
| 2026-04-13 | 1.3289元 | 1.5329元 |
| 2026-04-10 | 1.3285元 | 1.5325元 |
| 2026-04-09 | 1.3283元 | 1.5323元 |
| 2026-04-08 | 1.3282元 | 1.5322元 |
| 2026-04-07 | 1.3280元 | 1.5320元 |
| 2026-04-03 | 1.3277元 | 1.5317元 |
| 2026-04-02 | 1.3275元 | 1.5315元 |
| 2026-04-01 | 1.3273元 | 1.5313元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.5313元 |
| 2026-03-30 | 1.3272元 | 1.5312元 |
| 2026-03-27 | 1.3270元 | 1.5310元 |
| 2026-03-26 | 1.3269元 | 1.5309元 |
| 2026-03-25 | 1.3268元 | 1.5308元 |
| 2026-03-24 | 1.3267元 | 1.5307元 |
| 2026-03-23 | 1.3267元 | 1.5307元 |
| 2026-03-20 | 1.3265元 | 1.5305元 |
| 2026-03-19 | 1.3264元 | 1.5304元 |
| 2026-03-18 | 1.3263元 | 1.5303元 |
| 2026-03-17 | 1.3262元 | 1.5302元 |
| 2026-03-16 | 1.3261元 | 1.5301元 |
| 2026-03-13 | 1.3260元 | 1.5300元 |
| 2026-03-12 | 1.3259元 | 1.5299元 |
| 2026-03-11 | 1.3258元 | 1.5298元 |
| 2026-03-10 | 1.3257元 | 1.5297元 |
| 2026-03-09 | 1.3256元 | 1.5296元 |
| 2026-03-06 | 1.3255元 | 1.5295元 |
| 2026-03-05 | 1.3254元 | 1.5294元 |
| 2026-03-04 | 1.3253元 | 1.5293元 |
| 2026-03-03 | 1.3252元 | 1.5292元 |
| 2026-03-02 | 1.3251元 | 1.5291元 |