大成景安短融债券A
(000128.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2013-05-24
总资产规模
2.97亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.2875基金经理曾婷婷万晓慧管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
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大成景安短融债券A(000128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
大成景安短融债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-28--0.25%--0.05%
2024-04-30--0.25%--0.05%
2024-01-29--0.25%--0.05%
2024-01-03--0.40%--0.14%
2023-12-31529.36万0.40%185.27万0.14%
2023-10-31--0.40%--0.14%
2023-08-26--0.40%--0.14%
2023-06-30363.96万0.40%127.39万0.14%
2022-12-312,442.20万0.40%854.77万0.14%