大成景安短融债券A
(000128.jj)大成基金管理有限公司持有人户数15.76万
总资产规模
3.51亿 (2024-06-30)
基金类型债券型成立日期2013-05-24当前净值1.3037 (2025-02-13) 基金经理曾婷婷万晓慧管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74%
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大成景安短融债券A(000128) - 历史资产组合

最后更新于:2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资36.64亿88.24%
(其中) 债券36.64亿88.24%
2 返售型金融资产4.43亿10.67%
3 银行存款及结算备付金2,959.35万0.71%
4 其他资产1,564.10万0.38%
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