大成景安短融债券A
(000128.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2013-05-24
总资产规模
2.97亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.2875基金经理曾婷婷万晓慧管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
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大成景安短融债券A(000128) - 历史资产组合

最后更新于:2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.95亿99.75%
(其中) 债券8.95亿99.75%
2 银行存款及结算备付金99.16万0.11%
3 其他资产123.19万0.14%
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