万晓慧大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/9 年 | 0元 / 224.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.88% | |
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万晓慧 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF 159395.sz | 116.55亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-15 | 2025-01-16 | -- | 0年10个月任职表现 | -- | 16.69% | 1.21% | 20.83% | 1.21% | 20.83% |
| 科创债ETF大成 159113.sz | 74.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2025-09-17 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 16.69% | 0.19% | 0.90% | 0.19% | 0.90% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 3,639.42万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2024-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.32% | 16.69% | 2.70% | 16.50% | 4.42% | 28.11% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021.jj | 2,568.63万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2024-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.04% | 16.69% | 2.40% | 16.50% | 3.93% | 28.11% |
| 大成景宁一年定开债券 017311.jj | 10.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.02% | 16.69% | 2.10% | 21.25% | 3.04% | 32.02% |
| 大成景安短融债券E 002086.jj | 5.53亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2024-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.55% | 16.69% | 2.07% | 16.50% | 3.38% | 28.11% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 425.96万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2024-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.24% | 16.69% | 2.64% | 16.50% | 4.32% | 28.11% |
| 大成景安短融债券B 000129.jj | 13.43亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2024-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.64% | 16.69% | 2.17% | 16.50% | 3.54% | 28.11% |
| 大成景安短融债券A 000128.jj | 2.83亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2024-04-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.36% | 16.69% | 1.87% | 16.50% | 3.05% | 28.11% |