万晓慧大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.3 年/9 年 | 0元 / 279.49亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.20% | |
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万晓慧 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF 159395.sz | 138.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-01-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.10% | -0.45% | 2.17% | 12.69% | 3.53% | 21.28% |
| 科创债ETF大成 159113.sz | 88.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-09-17 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.82% | -0.45% | 2.22% | 1.28% | 2.22% | 1.28% |
| 大成稳丰3个月持有期债券C 027914.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-08 | 2026-08-05 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -0.45% | 0.07% | -1.05% | 0.07% | -1.05% |
| 大成稳丰3个月持有期债券A 027913.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-08 | 2026-08-05 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -0.45% | 0.08% | -1.05% | 0.08% | -1.05% |
| 大成景宁一年定开债券 017311.jj | 24.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-07-01 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.21% | -0.45% | 2.48% | 13.93% | 5.42% | 32.52% |
| 大成景安短融债券E 002086.jj | 4.60亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2024-04-26 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.20% | -0.45% | 2.00% | 11.35% | 4.73% | 28.59% |
| 大成景安短融债券B 000129.jj | 20.14亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2024-04-26 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.26% | -0.45% | 2.09% | 11.35% | 4.95% | 28.59% |
| 大成景安短融债券A 000128.jj | 3.12亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2024-04-26 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.07% | -0.45% | 1.79% | 11.35% | 4.24% | 28.59% |