大成景安短融债券A(000128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3335元 | 1.5375元 |
| 2026-07-23 | 1.3334元 | 1.5374元 |
| 2026-07-22 | 1.3334元 | 1.5374元 |
| 2026-07-21 | 1.3333元 | 1.5373元 |
| 2026-07-20 | 1.3332元 | 1.5372元 |
| 2026-07-17 | 1.3331元 | 1.5371元 |
| 2026-07-16 | 1.3331元 | 1.5371元 |
| 2026-07-15 | 1.3331元 | 1.5371元 |
| 2026-07-14 | 1.3330元 | 1.5370元 |
| 2026-07-13 | 1.3330元 | 1.5370元 |
| 2026-07-10 | 1.3329元 | 1.5369元 |
| 2026-07-09 | 1.3328元 | 1.5368元 |
| 2026-07-08 | 1.3328元 | 1.5368元 |
| 2026-07-07 | 1.3327元 | 1.5367元 |
| 2026-07-06 | 1.3326元 | 1.5366元 |
| 2026-07-03 | 1.3325元 | 1.5365元 |
| 2026-07-02 | 1.3324元 | 1.5364元 |
| 2026-07-01 | 1.3324元 | 1.5364元 |
| 2026-06-30 | 1.3326元 | 1.5366元 |
| 2026-06-29 | 1.3327元 | 1.5367元 |
| 2026-06-26 | 1.3325元 | 1.5365元 |
| 2026-06-25 | 1.3324元 | 1.5364元 |
| 2026-06-24 | 1.3322元 | 1.5362元 |
| 2026-06-23 | 1.3321元 | 1.5361元 |
| 2026-06-22 | 1.3323元 | 1.5363元 |
| 2026-06-18 | 1.3321元 | 1.5361元 |
| 2026-06-17 | 1.3319元 | 1.5359元 |
| 2026-06-16 | 1.3317元 | 1.5357元 |
| 2026-06-15 | 1.3316元 | 1.5356元 |
| 2026-06-12 | 1.3315元 | 1.5355元 |
| 2026-06-11 | 1.3316元 | 1.5356元 |
| 2026-06-10 | 1.3320元 | 1.5360元 |
| 2026-06-09 | 1.3322元 | 1.5362元 |
| 2026-06-08 | 1.3324元 | 1.5364元 |
| 2026-06-05 | 1.3325元 | 1.5365元 |
| 2026-06-04 | 1.3325元 | 1.5365元 |
| 2026-06-03 | 1.3324元 | 1.5364元 |
| 2026-06-02 | 1.3323元 | 1.5363元 |
| 2026-06-01 | 1.3322元 | 1.5362元 |
| 2026-05-29 | 1.3320元 | 1.5360元 |
| 2026-05-28 | 1.3318元 | 1.5358元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.5356元 |
| 2026-05-26 | 1.3314元 | 1.5354元 |
| 2026-05-25 | 1.3312元 | 1.5352元 |
| 2026-05-22 | 1.3310元 | 1.5350元 |
| 2026-05-21 | 1.3309元 | 1.5349元 |
| 2026-05-20 | 1.3308元 | 1.5348元 |
| 2026-05-19 | 1.3307元 | 1.5347元 |
| 2026-05-18 | 1.3304元 | 1.5344元 |
| 2026-05-15 | 1.3303元 | 1.5343元 |