大成景安短融债券A(000128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.3197元 | 1.5237元 |
| 2025-12-08 | 1.3196元 | 1.5236元 |
| 2025-12-05 | 1.3196元 | 1.5236元 |
| 2025-12-04 | 1.3196元 | 1.5236元 |
| 2025-12-03 | 1.3199元 | 1.5239元 |
| 2025-12-02 | 1.3201元 | 1.5241元 |
| 2025-12-01 | 1.3201元 | 1.5241元 |
| 2025-11-28 | 1.3201元 | 1.5241元 |
| 2025-11-27 | 1.3201元 | 1.5241元 |
| 2025-11-26 | 1.3203元 | 1.5243元 |
| 2025-11-25 | 1.3206元 | 1.5246元 |
| 2025-11-24 | 1.3208元 | 1.5248元 |
| 2025-11-21 | 1.3207元 | 1.5247元 |
| 2025-11-20 | 1.3208元 | 1.5248元 |
| 2025-11-19 | 1.3208元 | 1.5248元 |
| 2025-11-18 | 1.3208元 | 1.5248元 |
| 2025-11-17 | 1.3208元 | 1.5248元 |
| 2025-11-14 | 1.3205元 | 1.5245元 |
| 2025-11-13 | 1.3205元 | 1.5245元 |
| 2025-11-12 | 1.3205元 | 1.5245元 |
| 2025-11-11 | 1.3203元 | 1.5243元 |
| 2025-11-10 | 1.3202元 | 1.5242元 |
| 2025-11-07 | 1.3200元 | 1.5240元 |
| 2025-11-06 | 1.3201元 | 1.5241元 |
| 2025-11-05 | 1.3203元 | 1.5243元 |
| 2025-11-04 | 1.3202元 | 1.5242元 |
| 2025-11-03 | 1.3200元 | 1.5240元 |
| 2025-10-31 | 1.3197元 | 1.5237元 |
| 2025-10-30 | 1.3191元 | 1.5231元 |
| 2025-10-29 | 1.3188元 | 1.5228元 |
| 2025-10-28 | 1.3186元 | 1.5226元 |
| 2025-10-27 | 1.3179元 | 1.5219元 |
| 2025-10-24 | 1.3176元 | 1.5216元 |
| 2025-10-23 | 1.3176元 | 1.5216元 |
| 2025-10-22 | 1.3175元 | 1.5215元 |
| 2025-10-21 | 1.3172元 | 1.5212元 |
| 2025-10-20 | 1.3169元 | 1.5209元 |
| 2025-10-17 | 1.3169元 | 1.5209元 |
| 2025-10-16 | 1.3162元 | 1.5202元 |
| 2025-10-15 | 1.3157元 | 1.5197元 |
| 2025-10-14 | 1.3157元 | 1.5197元 |
| 2025-10-13 | 1.3156元 | 1.5196元 |
| 2025-10-10 | 1.3151元 | 1.5191元 |
| 2025-10-09 | 1.3151元 | 1.5191元 |
| 2025-09-30 | 1.3144元 | 1.5184元 |
| 2025-09-29 | 1.3141元 | 1.5181元 |
| 2025-09-26 | 1.3144元 | 1.5184元 |
| 2025-09-25 | 1.3143元 | 1.5183元 |
| 2025-09-24 | 1.3146元 | 1.5186元 |
| 2025-09-23 | 1.3152元 | 1.5192元 |