大成景安短融债券A(000128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3325元 | 1.5365元 |
| 2026-06-04 | 1.3325元 | 1.5365元 |
| 2026-06-03 | 1.3324元 | 1.5364元 |
| 2026-06-02 | 1.3323元 | 1.5363元 |
| 2026-06-01 | 1.3322元 | 1.5362元 |
| 2026-05-29 | 1.3320元 | 1.5360元 |
| 2026-05-28 | 1.3318元 | 1.5358元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.5356元 |
| 2026-05-26 | 1.3314元 | 1.5354元 |
| 2026-05-25 | 1.3312元 | 1.5352元 |
| 2026-05-22 | 1.3310元 | 1.5350元 |
| 2026-05-21 | 1.3309元 | 1.5349元 |
| 2026-05-20 | 1.3308元 | 1.5348元 |
| 2026-05-19 | 1.3307元 | 1.5347元 |
| 2026-05-18 | 1.3304元 | 1.5344元 |
| 2026-05-15 | 1.3303元 | 1.5343元 |
| 2026-05-14 | 1.3302元 | 1.5342元 |
| 2026-05-13 | 1.3303元 | 1.5343元 |
| 2026-05-12 | 1.3301元 | 1.5341元 |
| 2026-05-11 | 1.3300元 | 1.5340元 |
| 2026-05-08 | 1.3298元 | 1.5338元 |
| 2026-05-07 | 1.3297元 | 1.5337元 |
| 2026-05-06 | 1.3297元 | 1.5337元 |
| 2026-04-30 | 1.3298元 | 1.5338元 |
| 2026-04-29 | 1.3299元 | 1.5339元 |
| 2026-04-28 | 1.3297元 | 1.5337元 |
| 2026-04-27 | 1.3297元 | 1.5337元 |
| 2026-04-24 | 1.3299元 | 1.5339元 |
| 2026-04-23 | 1.3300元 | 1.5340元 |
| 2026-04-22 | 1.3302元 | 1.5342元 |
| 2026-04-21 | 1.3298元 | 1.5338元 |
| 2026-04-20 | 1.3295元 | 1.5335元 |
| 2026-04-17 | 1.3293元 | 1.5333元 |
| 2026-04-16 | 1.3290元 | 1.5330元 |
| 2026-04-15 | 1.3290元 | 1.5330元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.5330元 |
| 2026-04-13 | 1.3289元 | 1.5329元 |
| 2026-04-10 | 1.3285元 | 1.5325元 |
| 2026-04-09 | 1.3283元 | 1.5323元 |
| 2026-04-08 | 1.3282元 | 1.5322元 |
| 2026-04-07 | 1.3280元 | 1.5320元 |
| 2026-04-03 | 1.3277元 | 1.5317元 |
| 2026-04-02 | 1.3275元 | 1.5315元 |
| 2026-04-01 | 1.3273元 | 1.5313元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.5313元 |
| 2026-03-30 | 1.3272元 | 1.5312元 |
| 2026-03-27 | 1.3270元 | 1.5310元 |
| 2026-03-26 | 1.3269元 | 1.5309元 |
| 2026-03-25 | 1.3268元 | 1.5308元 |
| 2026-03-24 | 1.3267元 | 1.5307元 |