大成景安短融债券A
(000128.jj ) 大成基金管理有限公司持有人户数16.06万
总资产规模
13.04亿元
基金类型债券型成立日期2013-05-24当前净值1.3084 (2025-04-17) 基金经理曾婷婷 、 万晓慧管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71%
相关基金: 主从基金大成景安短融债券E 、 大成景安短融债券B
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大成景安短融债券A(000128) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成景安短融债券A.(000128) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成景安短融债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.30元13.04亿10.01亿元--
2024-06-301.29元3.51亿2.73亿元--
2024-03-31--2.97亿2.32亿元--
2023-12-311.26元4.00亿3.16亿元--
2023-09-30--2.87亿2.30亿元--
2023-06-301.25元3.27亿2.62亿元--

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