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公告
大成景安短融债券A
(000128.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-05-24
总资产规模
2.83亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3205
元
(
2025-11-12
)
基金经理
曾婷婷
万晓慧
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(2068 / 7064)
相关基金:
主从基金:
大成景安短融债券E
、
大成景安短融债券B
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大成景安短融债券A(000128) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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大成景安短融债券A.(000128) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成景安短融债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.31
元
2.83亿
2.15亿
元
--
元
2025-06-30
1.31
元
4.16亿
3.16亿
元
--
元
2025-03-31
1.31
元
3.25亿
2.49亿
元
--
元
2024-12-31
1.30
元
13.04亿
10.01亿
元
--
元
2024-06-30
1.29
元
3.51亿
2.73亿
元
--
2024-03-31
--
2.97亿
2.32亿
元
--
2023-12-31
1.26
元
4.00亿
3.16亿
元
--