估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成景安短融债券A
(000128.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
曾婷婷
万晓慧
基金类型
债券型
成立日期
2013-05-24
总资产规模
3.85亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3325
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(2099 / 7387)
相关基金:
主从基金:
大成景安短融债券E
、
大成景安短融债券B
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
15
屏蔽
0
发表讨论
大成景安短融债券A(000128) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
大成景安短融债券A.(000128) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
大成景安短融债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.33
元
3.85亿
2.90亿
元
--
2025-12-31
1.32
元
3.12亿
2.36亿
元
--
2025-09-30
1.31
元
2.83亿
2.15亿
元
--
2025-06-30
1.31
元
4.16亿
3.16亿
元
--
2025-03-31
1.31
元
3.25亿
2.49亿
元
--
2024-12-31
1.30
元
13.04亿
10.01亿
元
--