大成景安短融债券A
(000128.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2013-05-24
总资产规模
2.97亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.2875基金经理曾婷婷万晓慧管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
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大成景安短融债券A(000128) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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大成景安短融债券A.(000128) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成景安短融债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2.97亿2.32亿--
2023-12-311.264.00亿3.16亿--
2023-09-30--2.87亿2.30亿--
2023-06-301.253.27亿2.62亿--
2023-03-311.244.59亿3.71亿--
2022-12-311.2315.86亿12.92亿--
2022-09-301.2312.84亿10.46亿--