广发聚鑫债券A(000118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5930元 | 2.4147元 |
| 2026-06-04 | 1.5967元 | 2.4184元 |
| 2026-06-03 | 1.5991元 | 2.4208元 |
| 2026-06-02 | 1.6020元 | 2.4237元 |
| 2026-06-01 | 1.5940元 | 2.4157元 |
| 2026-05-29 | 1.5961元 | 2.4178元 |
| 2026-05-28 | 1.6043元 | 2.4260元 |
| 2026-05-27 | 1.6041元 | 2.4258元 |
| 2026-05-26 | 1.6120元 | 2.4337元 |
| 2026-05-25 | 1.6099元 | 2.4316元 |
| 2026-05-22 | 1.6068元 | 2.4285元 |
| 2026-05-21 | 1.6034元 | 2.4251元 |
| 2026-05-20 | 1.6049元 | 2.4266元 |
| 2026-05-19 | 1.6050元 | 2.4267元 |
| 2026-05-18 | 1.6005元 | 2.4222元 |
| 2026-05-15 | 1.6033元 | 2.4250元 |
| 2026-05-14 | 1.6027元 | 2.4244元 |
| 2026-05-13 | 1.6116元 | 2.4333元 |
| 2026-05-12 | 1.6114元 | 2.4331元 |
| 2026-05-11 | 1.6143元 | 2.4360元 |
| 2026-05-08 | 1.6096元 | 2.4313元 |
| 2026-05-07 | 1.6108元 | 2.4325元 |
| 2026-05-06 | 1.6037元 | 2.4254元 |
| 2026-04-30 | 1.6012元 | 2.4229元 |
| 2026-04-29 | 1.5996元 | 2.4213元 |
| 2026-04-28 | 1.5874元 | 2.4091元 |
| 2026-04-27 | 1.5920元 | 2.4137元 |
| 2026-04-24 | 1.5910元 | 2.4127元 |
| 2026-04-23 | 1.5943元 | 2.4160元 |
| 2026-04-22 | 1.5995元 | 2.4212元 |
| 2026-04-21 | 1.6012元 | 2.4229元 |
| 2026-04-20 | 1.6019元 | 2.4236元 |
| 2026-04-17 | 1.5999元 | 2.4216元 |
| 2026-04-16 | 1.6039元 | 2.4256元 |
| 2026-04-15 | 1.6003元 | 2.4220元 |
| 2026-04-14 | 1.6005元 | 2.4222元 |
| 2026-04-13 | 1.5961元 | 2.4178元 |
| 2026-04-10 | 1.5985元 | 2.4202元 |
| 2026-04-09 | 1.5939元 | 2.4156元 |
| 2026-04-08 | 1.5974元 | 2.4191元 |
| 2026-04-07 | 1.5845元 | 2.4062元 |
| 2026-04-03 | 1.5846元 | 2.4063元 |
| 2026-04-02 | 1.5861元 | 2.4078元 |
| 2026-04-01 | 1.5904元 | 2.4121元 |
| 2026-03-31 | 1.5817元 | 2.4034元 |
| 2026-03-30 | 1.5846元 | 2.4063元 |
| 2026-03-27 | 1.5884元 | 2.4101元 |
| 2026-03-26 | 1.5838元 | 2.4055元 |
| 2026-03-25 | 1.5898元 | 2.4115元 |
| 2026-03-24 | 1.5851元 | 2.4068元 |