广发聚鑫债券A(000118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6023元 | 2.4240元 |
| 2026-07-09 | 1.6094元 | 2.4311元 |
| 2026-07-08 | 1.6017元 | 2.4234元 |
| 2026-07-07 | 1.6044元 | 2.4261元 |
| 2026-07-06 | 1.6117元 | 2.4334元 |
| 2026-07-03 | 1.6110元 | 2.4327元 |
| 2026-07-02 | 1.6041元 | 2.4258元 |
| 2026-07-01 | 1.6101元 | 2.4318元 |
| 2026-06-30 | 1.6022元 | 2.4239元 |
| 2026-06-29 | 1.5997元 | 2.4214元 |
| 2026-06-26 | 1.5846元 | 2.4063元 |
| 2026-06-25 | 1.5901元 | 2.4118元 |
| 2026-06-24 | 1.5911元 | 2.4128元 |
| 2026-06-23 | 1.5888元 | 2.4105元 |
| 2026-06-22 | 1.5937元 | 2.4154元 |
| 2026-06-18 | 1.5926元 | 2.4143元 |
| 2026-06-17 | 1.5923元 | 2.4140元 |
| 2026-06-16 | 1.5887元 | 2.4104元 |
| 2026-06-15 | 1.5935元 | 2.4152元 |
| 2026-06-12 | 1.5877元 | 2.4094元 |
| 2026-06-11 | 1.5815元 | 2.4032元 |
| 2026-06-10 | 1.5835元 | 2.4052元 |
| 2026-06-09 | 1.5888元 | 2.4105元 |
| 2026-06-08 | 1.5852元 | 2.4069元 |
| 2026-06-05 | 1.5930元 | 2.4147元 |
| 2026-06-04 | 1.5967元 | 2.4184元 |
| 2026-06-03 | 1.5991元 | 2.4208元 |
| 2026-06-02 | 1.6020元 | 2.4237元 |
| 2026-06-01 | 1.5940元 | 2.4157元 |
| 2026-05-29 | 1.5961元 | 2.4178元 |
| 2026-05-28 | 1.6043元 | 2.4260元 |
| 2026-05-27 | 1.6041元 | 2.4258元 |
| 2026-05-26 | 1.6120元 | 2.4337元 |
| 2026-05-25 | 1.6099元 | 2.4316元 |
| 2026-05-22 | 1.6068元 | 2.4285元 |
| 2026-05-21 | 1.6034元 | 2.4251元 |
| 2026-05-20 | 1.6049元 | 2.4266元 |
| 2026-05-19 | 1.6050元 | 2.4267元 |
| 2026-05-18 | 1.6005元 | 2.4222元 |
| 2026-05-15 | 1.6033元 | 2.4250元 |
| 2026-05-14 | 1.6027元 | 2.4244元 |
| 2026-05-13 | 1.6116元 | 2.4333元 |
| 2026-05-12 | 1.6114元 | 2.4331元 |
| 2026-05-11 | 1.6143元 | 2.4360元 |
| 2026-05-08 | 1.6096元 | 2.4313元 |
| 2026-05-07 | 1.6108元 | 2.4325元 |
| 2026-05-06 | 1.6037元 | 2.4254元 |
| 2026-04-30 | 1.6012元 | 2.4229元 |
| 2026-04-29 | 1.5996元 | 2.4213元 |
| 2026-04-28 | 1.5874元 | 2.4091元 |