广发聚鑫债券A(000118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6096元 | 2.4313元 |
| 2026-02-12 | 1.6150元 | 2.4367元 |
| 2026-02-11 | 1.6158元 | 2.4375元 |
| 2026-02-10 | 1.6162元 | 2.4379元 |
| 2026-02-09 | 1.6155元 | 2.4372元 |
| 2026-02-06 | 1.6090元 | 2.4307元 |
| 2026-02-05 | 1.6107元 | 2.4324元 |
| 2026-02-04 | 1.6120元 | 2.4337元 |
| 2026-02-03 | 1.6110元 | 2.4327元 |
| 2026-02-02 | 1.6082元 | 2.4299元 |
| 2026-01-30 | 1.6170元 | 2.4387元 |
| 2026-01-29 | 1.6259元 | 2.4476元 |
| 2026-01-28 | 1.6234元 | 2.4451元 |
| 2026-01-27 | 1.6212元 | 2.4429元 |
| 2026-01-26 | 1.6201元 | 2.4418元 |
| 2026-01-23 | 1.6224元 | 2.4441元 |
| 2026-01-22 | 1.6201元 | 2.4418元 |
| 2026-01-21 | 1.6219元 | 2.4436元 |
| 2026-01-20 | 1.6200元 | 2.4417元 |
| 2026-01-19 | 1.6212元 | 2.4429元 |
| 2026-01-16 | 1.6229元 | 2.4446元 |
| 2026-01-15 | 1.6236元 | 2.4453元 |
| 2026-01-14 | 1.6236元 | 2.4453元 |
| 2026-01-13 | 1.6233元 | 2.4450元 |
| 2026-01-12 | 1.6229元 | 2.4446元 |
| 2026-01-09 | 1.6177元 | 2.4394元 |
| 2026-01-08 | 1.6141元 | 2.4358元 |
| 2026-01-07 | 1.6170元 | 2.4387元 |
| 2026-01-06 | 1.6188元 | 2.4405元 |
| 2026-01-05 | 1.6130元 | 2.4347元 |
| 2025-12-31 | 1.6009元 | 2.4226元 |
| 2025-12-30 | 1.6027元 | 2.4244元 |
| 2025-12-29 | 1.5999元 | 2.4216元 |
| 2025-12-26 | 1.6029元 | 2.4246元 |
| 2025-12-25 | 1.6029元 | 2.4246元 |
| 2025-12-24 | 1.6014元 | 2.4231元 |
| 2025-12-23 | 1.6018元 | 2.4235元 |
| 2025-12-22 | 1.6023元 | 2.4240元 |
| 2025-12-19 | 1.6000元 | 2.4217元 |
| 2025-12-18 | 1.5970元 | 2.4187元 |
| 2025-12-17 | 1.5983元 | 2.4200元 |
| 2025-12-16 | 1.5943元 | 2.4160元 |
| 2025-12-15 | 1.5986元 | 2.4203元 |
| 2025-12-12 | 1.6037元 | 2.4254元 |
| 2025-12-11 | 1.5991元 | 2.4208元 |
| 2025-12-10 | 1.6004元 | 2.4221元 |
| 2025-12-09 | 1.5985元 | 2.4202元 |
| 2025-12-08 | 1.6032元 | 2.4249元 |
| 2025-12-05 | 1.6040元 | 2.4257元 |
| 2025-12-04 | 1.6014元 | 2.4231元 |