广发聚鑫债券A(000118) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 181.43亿 | 113.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 196.84亿 | 119.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 110.49亿 | 69.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 93.04亿 | 59.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 64.28亿 | 42.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 69.94亿 | 46.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 88.29亿 | 60.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.18亿 | 70.71亿元 | -- |