广发聚鑫债券A
(000118.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2013-06-05总资产规模181.43亿 (2025-12-31) 基金净值1.6096 (2026-02-13) 基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率19.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (554 / 7216)
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广发聚鑫债券A(000118) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0188 元119.88亿2.25亿1.16%2.02%
2025-07-112025-07-110.0137 元69.99亿9,587.99万0.87%
2024-04-122024-04-120.0051 元70.71亿3,606.05万0.35%0.35%
2023-10-182023-10-180.0103 元104.47亿1.08亿0.70%1.57%
2023-07-132023-07-130.0131 元99.94亿1.31亿0.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。