广发聚鑫债券A(000118) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.37亿 | 15.69% |
| (其中) 股票 | 31.37亿 | 15.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 167.37亿 | 83.68% |
| (其中) 债券 | 167.37亿 | 83.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,464.62万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 6,177.15万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.59亿 | 6.79% |
| 金融业 | 3.22亿 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.76亿 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10亿 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.85%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3.74亿 | 1.87% |
| 医疗保健 | 2.29亿 | 1.14% |
| 原材料 | 1.48亿 | 0.74% |
| 金融 | 1.14亿 | 0.57% |
| 工业 | 9,184.39万 | 0.46% |
| 信息技术 | 9,048.88万 | 0.45% |
| 能源 | 5,220.44万 | 0.26% |
| 房地产 | 3,975.50万 | 0.20% |
| 非日常生活消费品 | 3,005.03万 | 0.15% |
| 日常消费品 | 82.86万 | 0.004% |
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