易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1037 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券C |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0240元 | 1.6010元 |
| 2026-05-13 | 1.0240元 | 1.6010元 |
| 2026-05-12 | 1.0240元 | 1.6010元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.6010元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-04-24 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-04-23 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-04-22 | 1.0230元 | 1.6000元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.5990元 |
| 2026-04-20 | 1.0220元 | 1.5990元 |
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.5990元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.5990元 |
| 2026-04-15 | 1.0280元 | 1.5990元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.5990元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.5990元 |
| 2026-04-10 | 1.0280元 | 1.5990元 |
| 2026-04-09 | 1.0280元 | 1.5990元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.5990元 |
| 2026-04-07 | 1.0270元 | 1.5980元 |
| 2026-04-03 | 1.0270元 | 1.5980元 |
| 2026-04-02 | 1.0260元 | 1.5970元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.5970元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.5970元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.5970元 |
| 2026-03-27 | 1.0260元 | 1.5970元 |
| 2026-03-26 | 1.0250元 | 1.5960元 |
| 2026-03-25 | 1.0250元 | 1.5960元 |
| 2026-03-24 | 1.0250元 | 1.5960元 |
| 2026-03-23 | 1.0250元 | 1.5960元 |
| 2026-03-20 | 1.0250元 | 1.5960元 |
| 2026-03-19 | 1.0250元 | 1.5960元 |
| 2026-03-18 | 1.0240元 | 1.5950元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.5950元 |
| 2026-03-16 | 1.0240元 | 1.5950元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.5950元 |
| 2026-03-12 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-11 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-10 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-06 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-05 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-04 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.5930元 |
| 2026-03-02 | 1.0220元 | 1.5930元 |