易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (910 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.06亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 20.12亿 | 95.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,433.86万 | 4.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 844.17万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 1.19万 | 0.0006% |
加载中......