易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1003 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券C |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.40亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 18.14亿 | 92.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.26亿 | 6.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,385.73万 | 0.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,001.31万 | 0.51% |
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