易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0190元 (2026-01-30) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1060 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券C |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.01亿 | 99.38% |
| (其中) 债券 | 18.51亿 | 91.94% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.50亿 | 7.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,139.49万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 100.87万 | 0.05% |
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