易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-12) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (893 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.92亿 | 98.21% |
| (其中) 债券 | 16.40亿 | 89.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.52亿 | 8.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,273.65万 | 0.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,998.24万 | 1.09% |
加载中......