易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0230元 (2025-12-26) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (941 / 7136) |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-25
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