易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (910 / 7450) |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-29
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