易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-12) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (885 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券C |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.009 元 | 13.16亿 | 1,184.61万元 | 0.88% | 3.15% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.008 元 | 18.71亿 | 1,497.06万元 | 0.77% | |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0085 元 | 18.72亿 | 1,590.78万元 | 0.82% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.007 元 | 18.72亿 | 1,310.09万元 | 0.68% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.013 元 | 18.73亿 | 2,434.25万元 | 1.25% | 5.03% |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.014 元 | 18.53亿 | 2,593.96万元 | 1.33% | |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.026 元 | 18.53亿 | 4,818.63万元 | 2.44% | |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.018 元 | 30.46亿 | 5,482.17万元 | 1.72% | 6.35% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.05 元 | 31.39亿 | 1.57亿元 | 4.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |