易方达纯债1年定期开放债券A (000111.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-03-20) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (908 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达纯债1年定期开放债券C |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0250元 | 1.5960元 |
| 2026-03-19 | 1.0250元 | 1.5960元 |
| 2026-03-18 | 1.0240元 | 1.5950元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.5950元 |
| 2026-03-16 | 1.0240元 | 1.5950元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.5950元 |
| 2026-03-12 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-11 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-10 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-06 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-05 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-04 | 1.0230元 | 1.5940元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.5930元 |
| 2026-03-02 | 1.0220元 | 1.5930元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 1.5930元 |
| 2026-02-26 | 1.0210元 | 1.5920元 |
| 2026-02-25 | 1.0220元 | 1.5930元 |
| 2026-02-24 | 1.0220元 | 1.5930元 |
| 2026-02-13 | 1.0210元 | 1.5920元 |
| 2026-02-12 | 1.0210元 | 1.5920元 |
| 2026-02-11 | 1.0210元 | 1.5920元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.5920元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.5910元 |
| 2026-02-06 | 1.0200元 | 1.5910元 |
| 2026-02-05 | 1.0200元 | 1.5910元 |
| 2026-02-04 | 1.0190元 | 1.5900元 |
| 2026-02-03 | 1.0190元 | 1.5900元 |
| 2026-02-02 | 1.0190元 | 1.5900元 |
| 2026-01-30 | 1.0190元 | 1.5900元 |
| 2026-01-29 | 1.0190元 | 1.5900元 |
| 2026-01-28 | 1.0190元 | 1.5900元 |
| 2026-01-27 | 1.0190元 | 1.5900元 |
| 2026-01-26 | 1.0190元 | 1.5900元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.5900元 |
| 2026-01-22 | 1.0260元 | 1.5900元 |
| 2026-01-21 | 1.0250元 | 1.5890元 |
| 2026-01-20 | 1.0250元 | 1.5890元 |
| 2026-01-19 | 1.0250元 | 1.5890元 |
| 2026-01-16 | 1.0250元 | 1.5890元 |
| 2026-01-15 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2026-01-14 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2026-01-12 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2026-01-09 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2026-01-08 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2026-01-07 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2026-01-06 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2026-01-05 | 1.0240元 | 1.5880元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.5870元 |