民生加银高等级信用债债券A (000090.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1312元 (2026-02-25) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6657 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |