民生加银高等级信用债债券A (000090.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1272元 (2025-12-16) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6397 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 219.22万元 | 0.30% | 73.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 444.25万元 | 0.30% | 148.08万元 | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 213.41万元 | 0.30% | 71.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 410.95万元 | 0.30% | 136.98万元 | 0.10% |