民生加银高等级信用债债券A (000090.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6822 / 7290) |
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.16% | 2.84% | 4.52万 | 1.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 72.85% | 27.15% | 4.57万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 85.02% | 14.98% | 4.91万 | 1.38万元 | -- |