民生加银高等级信用债债券A (000090.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1272元 (2025-12-15) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6414 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.68% | 96.32% | 1,449.00 | 52.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.49% | 95.51% | 1,450.00 | 28.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.57% | 96.43% | 1,606.00 | 27.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 10.77% | 89.23% | 1,711.00 | 8.85万元 | -- |