民生加银高等级信用债债券A (000090.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1268元 (2025-12-08) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6417 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银高等级信用债债券A(000090) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 10.99亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.65亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.77亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.18亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.22亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.35亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |