民生加银高等级信用债债券A (000090.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1370元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6846 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券(000089) 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 16.99亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 8.95亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 10.99亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.65亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.77亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.18亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.22亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.35亿 | 3.96亿元 | -- |