民生加银高等级信用债债券A (000090.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1267元 (2025-12-05) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6409 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | -0.06% | 0.31% | 0.23% | 0.25% | 0.16% | 0.11% | 0.09% | 0.04% | 0.24% | 0.08% | 0.009% | 1.54% |
| 2024 | 0.44% | 0.34% | 0.14% | 0.33% | 0.36% | 0.23% | 0.28% | -0.02% | -0.06% | 0.15% | 0.33% | 0.38% | 2.92% |
| 2023 | 0.31% | 0.18% | 0.27% | 0.26% | 0.42% | 0.17% | 0.30% | 0.37% | -0.07% | 0.14% | 0.19% | 0.34% | 2.90% |
| 2022 | 0.44% | 0.14% | 0.02% | 0.44% | 0.37% | 0.12% | 0.38% | 0.20% | 0.07% | 0.16% | -0.14% | 0.15% | 2.35% |
| 2021 | 0.15% | 0.31% | 0.35% | 0.30% | 0.33% | 0.22% | 0.62% | 0.27% | 0.16% | -0.04% | -1.13% | -0.56% | 0.98% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.10% | 0.52% | -- |