民生加银高等级信用债债券A (000090.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2025-12-09) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6418 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-04 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-10-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-10-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-10-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-10-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-10-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-10-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-10-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-10-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-09-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-09-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-09-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-09-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-09-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-09-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |