民生加银高等级信用债债券C (000089.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6901 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券C(000089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |