民生加银高等级信用债债券C (000089.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6897 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券C(000089) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.78亿 | 98.94% |
| (其中) 债券 | 30.48亿 | 97.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,014.77万 | 0.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,103.53万 | 1.00% |
| 3 | 其他资产 | 205.73万 | 0.07% |
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