民生加银高等级信用债债券C (000089.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6897 / 7296) |
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民生加银高等级信用债债券C(000089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 5.31亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.90亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.05亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.64亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.41亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.37亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6.09亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.73亿 | 6.19亿元 | -- |