民生加银高等级信用债债券C
(000089.jj ) 民生加银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模5.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1133元 (2025-12-30) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6504 / 7160)
相关基金: 主从基金: 民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D
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民生加银高等级信用债债券C(000089) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

民生加银高等级信用债债券C.(000089) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银高等级信用债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.11元5.05亿4.55亿元--
2025-06-301.11元5.64亿5.10亿元--
2025-03-311.10元5.41亿4.92亿元--
2024-12-311.10元7.37亿6.72亿元--
2024-09-301.09元6.09亿5.59亿元--
2024-06-301.09元6.73亿6.19亿元--
2024-03-31--6.13亿5.68亿元--

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