民生加银高等级信用债债券C (000089.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1239元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6867 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券E 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券C(000089) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.84% | 0.16% | 4.18万 | 1.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.16% | 2.84% | 4.52万 | 1.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 72.85% | 27.15% | 4.57万 | 1.61万元 | -- |