天治可转债增强债券A (000080.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5496元 (2025-12-16) 基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1902 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天治可转债增强债券A(000080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-12-15 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-12-12 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-11 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-10 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-09 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-08 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-05 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-04 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-12-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-02 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-01 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-11-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-11-27 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-11-26 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-11-25 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-11-24 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-11-21 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-11-20 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-11-19 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-11-18 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-11-17 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-11-14 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-11-13 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-11-12 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2025-11-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-11-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-11-07 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-11-06 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-11-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-11-04 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-11-03 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-10-31 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-10-30 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-10-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-10-28 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-10-27 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-10-24 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-10-23 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-10-22 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2025-10-21 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-10-20 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-10-17 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2025-10-16 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-10-15 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-10-14 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-10-13 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-10-10 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-10-09 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-09-30 | 1.5387元 | 1.5387元 |