天治可转债增强债券A (000080.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4872元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3152 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券C |
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-24 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-23 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-22 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-18 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-06-16 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-15 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-12 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-11 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-10 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-09 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-08 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-05 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-04 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-03 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-02 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-01 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-29 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-28 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-27 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-05-26 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-25 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-22 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-05-21 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-20 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-05-19 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-18 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-15 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-14 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-13 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-12 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-11 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-08 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-05-07 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-06 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-30 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-29 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-28 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-27 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-24 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-23 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-22 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-21 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-20 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-17 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-16 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-15 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-14 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-13 | 1.5328元 | 1.5328元 |