天治可转债增强债券A (000080.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5442元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2350 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券C |
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-23 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-22 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-21 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-20 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-17 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-16 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-15 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-14 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-13 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-10 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-09 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-07 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-03 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-02 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-01 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-03-31 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-30 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-27 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-26 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-03-25 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-24 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-03-23 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-19 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-18 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-17 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-03-16 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-03-13 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-12 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-03-11 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-10 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-03-06 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-05 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-04 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-03-03 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-03-02 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-27 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-02-26 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-02-25 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-02-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-02-13 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-02-12 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-11 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-02-10 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-02-09 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-02-06 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-02-05 | 1.5551元 | 1.5551元 |