天治可转债增强债券A (000080.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4252元 (2026-09-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4147 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券C |
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-09-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-09-16 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-09-15 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-09-14 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-09-11 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-09-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-09-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-09-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-07 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-09-04 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-09-03 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-09-02 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-09-01 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-31 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-28 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-26 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-25 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-24 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-21 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-08-20 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-08-19 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-18 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-08-17 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-08-14 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-13 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-08-12 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-08-11 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-08-10 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-07 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-08-06 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-05 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-08-04 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-08-03 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-31 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-30 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-29 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-28 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-27 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-24 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-23 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-22 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-07-21 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-20 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-17 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-16 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-15 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-14 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-13 | 1.4614元 | 1.4614元 |