天治可转债增强债券A (000080.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5442元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2350 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券C |
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.27万元 | 0.70% | 11.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.80万元 | 0.70% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.05万元 | 0.70% | 11.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.81万元 | 0.70% | 5.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |