天治可转债增强债券A (000080.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理李申郝杰基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5439元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2377 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券C |
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,236.99万 | 93.43% |
| (其中) 债券 | 5,236.99万 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 365.85万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 2.18万 | 0.04% |
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