天治可转债增强债券A (000080.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5499元 (2025-12-22) 基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1981 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治可转债增强债券C |
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天治可转债增强债券A(000080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1,329.49万 | 864.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 1,551.62万 | 986.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1,593.34万 | 1,057.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1,649.80万 | 1,095.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 1,633.93万 | 1,115.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 1,676.18万 | 1,147.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,638.29万 | 1,161.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 1,755.24万 | 1,202.38万元 | -- |