工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6566元 (2025-12-16) 基金经理周晖谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1177 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-12-15 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-12-12 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2025-12-11 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-12-10 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-12-09 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-12-08 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-12-05 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-12-04 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-03 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-12-02 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-12-01 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-11-28 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-11-27 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-11-26 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-11-25 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-11-24 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-11-21 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-20 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-19 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-11-18 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-11-17 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-14 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-11-12 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-11 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2025-11-10 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-11-07 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-11-06 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-11-05 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-04 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-03 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-10-31 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-10-30 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-10-29 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-10-28 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-10-27 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-10-24 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-10-23 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-10-22 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2025-10-21 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-10-20 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-10-17 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-10-16 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2025-10-15 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-10-14 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-10-13 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-10-10 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-10-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-09-30 | 1.6494元 | 1.6494元 |