工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6874元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1326 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-28 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-27 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-05-26 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-25 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-22 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-21 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-20 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-19 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-18 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-15 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-14 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-13 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-12 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-11 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-08 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-07 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-06 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-30 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-29 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-28 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-04-27 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-24 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-23 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-22 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-21 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-20 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-17 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-04-16 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-14 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-13 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-10 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-09 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-08 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-03 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-02 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-04-01 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-03-31 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-30 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-03-27 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-26 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-25 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-03-24 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-03-23 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-03-20 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-03-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-03-18 | 1.6706元 | 1.6706元 |