工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6566元 (2025-12-15) 基金经理周晖谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1188 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 357.97万元 | 0.30% | 119.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 746.94万元 | 0.30% | 248.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 357.50万元 | 0.30% | 119.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 656.13万元 | 0.30% | 218.71万元 | 0.10% |