工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6878元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1332 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.65亿 | 99.15% |
| (其中) 债券 | 31.41亿 | 89.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.24亿 | 9.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,984.48万 | 0.85% |
| 3 | 其他资产 | 2.79万 | 0.0008% |
加载中......