工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6566元 (2025-12-15) 基金经理周晖谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1204 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.31亿 | 98.66% |
| (其中) 债券 | 28.55亿 | 87.20% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.75亿 | 11.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,575.40万 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 801.71万 | 0.24% |
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