工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6970元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1178 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.09亿 | 99.49% |
| (其中) 债券 | 27.77亿 | 88.89% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.31亿 | 10.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.46万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 2.85万 | 0.0009% |
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