工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6566元 (2025-12-15) 基金经理周晖谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1188 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 23.07亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 23.28亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 23.49亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 25.80亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 26.07亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 24.18亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.89亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 22.01亿 | 14.08亿元 | -- |