工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6875元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1334 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10% | 98.90% | 519.00 | 433.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25% | 98.75% | 588.00 | 395.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16% | 98.84% | 619.00 | 416.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31% | 98.69% | 662.00 | 365.22万元 | -- |