工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6899元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1261 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券C |
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-09 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-07-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-07-07 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-06 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-03 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-07-02 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-07-01 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-29 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-06-26 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-25 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-24 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-23 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-22 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-18 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-17 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-16 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-15 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-12 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-11 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-06-10 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-09 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-08 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-05 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-04 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-03 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-02 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-01 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-28 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-27 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-05-26 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-25 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-22 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-21 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-20 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-19 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-18 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-15 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-14 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-13 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-12 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-11 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-08 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-07 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-06 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-30 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-29 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-28 | 1.6798元 | 1.6798元 |