工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红段玮基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8800元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (792 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-13 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-12 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-11 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-08 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-07 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-06 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-30 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-29 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-28 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-27 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-24 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-23 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-22 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-21 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-20 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-17 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-15 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-14 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-13 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-10 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-09 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-08 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-07 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-03 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-02 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-04-01 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-31 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-30 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-03-27 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-26 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-25 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-24 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-23 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-20 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-19 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-18 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-17 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-16 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-13 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-12 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-03-11 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-03-10 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-03-09 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-06 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-03-05 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-04 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-03-03 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-03-02 | 1.8620元 | 1.8620元 |