工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8870元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (720 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-07-09 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-07-08 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-07-07 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-06 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-03 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-02 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-01 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-30 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-29 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-26 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-25 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-24 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-23 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-22 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-18 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-17 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-16 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-15 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-12 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-11 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-10 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-09 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-08 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-05 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-04 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-02 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-01 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-29 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-28 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-27 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-26 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-25 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-22 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-21 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-20 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-19 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-18 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-15 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-14 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-13 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-12 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-11 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-08 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-07 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-06 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-30 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-29 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-28 | 1.8760元 | 1.8760元 |