工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8950元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (626 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银信用纯债一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 000074 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-05-22 | |
| 总份额 | 7.29亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 工银信用纯债一年定开债券A | 工银信用纯债一年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000074 | 000077 |
| 子基金份额 | 7.06亿 份 (2026-06-30) | 2,246.20万 份 (2026-06-30) |