工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8600元 (2026-02-13) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (792 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.85元 | 10.75亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 10.67亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 10.67亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 9.05亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.82元 | 9.06亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 8.90亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 8.89亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.94亿 | 3.95亿元 | -- |