工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8600元 (2026-02-13) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (792 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.65% | 93.35% | 1,029.00 | 103.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.30% | 88.70% | 1,233.00 | 73.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 11.30% | 88.70% | 1,233.00 | 72.11万元 | -- |