工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8600元 (2026-02-13) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (792 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-02-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-02-11 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-02-10 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-02-09 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-02-06 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-02-05 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-02-04 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-02-03 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-02-02 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-30 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-29 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-28 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-27 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-26 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-23 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-22 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-21 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-20 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-19 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-16 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-15 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-14 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-13 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-12 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-09 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-08 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-07 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-06 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-05 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-31 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-30 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-29 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-26 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-25 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-24 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-12-23 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-12-22 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-12-19 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-12-18 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-12-17 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-16 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-15 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-12 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-11 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-10 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-09 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-08 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-05 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-04 | 1.8490元 | 1.8490元 |