工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8950元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (636 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-09-17 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-09-16 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-09-15 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-09-14 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-09-11 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-09-10 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-09-09 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-09-08 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-09-07 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-09-04 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-09-03 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-09-02 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-09-01 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-31 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-28 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-27 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-26 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-25 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-24 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-21 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-20 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-19 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-18 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-17 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-14 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-13 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-12 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-08-11 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-08-10 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-08-07 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-08-06 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-08-05 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-08-04 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-08-03 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-31 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-30 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-29 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-28 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-27 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-24 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-23 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-22 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-21 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-20 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-17 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-16 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-07-15 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-07-14 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-07-13 | 1.8870元 | 1.8870元 |