工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8890元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (652 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.40亿 | 99.24% |
| (其中) 债券 | 16.56亿 | 94.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,426.31万 | 4.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,339.75万 | 0.76% |
| 3 | 其他资产 | 4,183.00 | 0.0002% |
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