工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8600元 (2026-02-13) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (792 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.84亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 13.22亿 | 88.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.62亿 | 10.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,284.84万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 5,947.00 | 0.0004% |
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