工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理段玮基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8890元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (652 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券C |
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 145.59万元 | 0.30% | 48.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 255.53万元 | 0.30% | 85.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |